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资金申请报告

2012-06-07    来源:博思数据研究中心        8条评论
?#32423;? 用于投资无偿补助,投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;

一.什么是资金申请报告


      资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,只审批资金申请报告

二.资金申请报告的用途


  1、用于投资无偿补助,投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;
  2、用于奖励,奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;
  3、用于贷款贴息,贷款贴息,是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。

三.资金申请报告格式及范文


第一部分 项目背景信息
  一、项目概况
  (一)项目名称
  (二)项目的承办单位
  (三)?#26800;?#21487;行性研究工作的单位情况
  (四)项目的主管部门
  (五)项目建设内容、规模、目标
  (五)项目建设地点
  二、项目?#26800;?#21333;位的基本情况和财务状况
  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况
第二部分 项目建设背景、必要性
  这一部分主要应?#24471;?#39033;目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
  一、项目建设背景
  (一)《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》
  (二)《XX产业振兴规划》
  (三)项目发起人以及发起缘由
  二、项目建设必要性
  (一)国内外现状和技术发展趋势
  (二)对产业发展的作用与影响
  (三)产业关联度分析
  (四)市场分析
  三、项目建设可行性
  (一)经济可行性
  (二)政策可行性
  (三)技术可行性
  (四)模式可行性
  (五)组织和人力资源可行性
第三部分 项目优势
  一、组织优势
  二、技术优势
  涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。
  三、市场优势
  四、模式优势
  五、其他优势
第四部分 项目产品规划
  一、项目产品产能规划方案
  二、项目产品工艺规划方案
  (一)工艺设备选型
  (二)工艺先进性?#24471;?br />  (三)工艺流程
  三、项目产品营销规划方案
  (一)营销战略规划
  (二)营销模式
  (三)促销策略
  ……
第五部分 项目建设规划
  一、项目建设地
  (一)项目建设地地理位置
  (二)项目建设地自然情况
  (三)项目建设地资源情况
  (四)项目建设地经济情况
  (五)项目建设地人口情况
  二、项目土建总规
  (一)项目厂址及厂房建设
  (二)土建总图布置
  (三)场内外运输
  (四)项目土建及配套工程
  (五)项目土建及配套工程造价
  (六)项目其他辅助工程
  三、项目建设环境保护方案
  四、项目建设节能方案方案
  五、项目建设消防方案
  六、项目建设生产?#25237;?#23433;全方案
  七、各项建设条件落实情况
  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。
第六部分 项目组织实施情况
  一、项目组织
  (一)组织形式
  (二)工作制度
  二、项目?#25237;?#23450;员和人员培训
  (一)?#25237;?#23450;员
  (二)年总工资和职工年平均工资估算
  (三)人员培?#23548;?#36153;用估算
  三、项目实施的各阶段
  (一)建立项目实施管理机构
  (二)资金筹集安排
  (三)技术获得与转让
  (四)勘察设计和设备订货
  (五)施工准备
  (六)施工和生产准备
  (七)竣工验收
  四、项目实施进度表
第七部分 项目财务评价分析
  一、项目总投资估算
  二、项目资金筹措
  一个建设项目所需要的投资资金,可?#28304;?#22810;个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下?#24515;?#23481;加以?#24471;鰨?br />  (一)资金来源
  (二)项目筹资方案
  三、项目投资使用计划
  (一)投资使用计划
  (二)借款偿还计划
  四、项目财务评价?#24471;?amp;财务测算假定
  (一)计算依据及相关?#24471;?br />  (二)项目测算基本设定
  五、项目总成本费用估算
  (一)直接成本
  (二)工资及福利费用
  (三)折旧及摊销
  (四)工资及福利费用
  (五)修理费
  (六)财务费用
  (七)其他费用
  (八)财务费用
  (九)总成本费用
  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
  (一)销售收入
  (二)销售税金及附加
  (三)增值税
  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
  七、损益及利润分配估算
  八、现金流估算
  (一)项目投资现金流估算
  (二)项目资本金现金流估算
  九、不?#33539;?#24615;分析
  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的?#23548;是?#20917;可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不?#33539;?#24615;因素对项目经济评价指标的影响,以?#33539;?#39033;目的可靠性,这就是不?#33539;?#24615;分析。
  根据分析内容和侧重面不同,不?#33539;?#24615;分析可分为盈亏平衡分析、敏?#34892;?#20998;析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏?#34892;?#20998;配和概率分析,可视项目情况而定。
  (一)盈亏平衡分析
  (二)敏?#34892;?#20998;析
第八部分 项目财务效益、经济和社会效益
  一、财务效益评价
  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。
  二、经济效益评价
  (一)经济费用效益或费用效果分析
  (二)行业影响分析
  (三)区域经济影响分析
  (四)宏观经济影响分析
  三、社会效益评价
  (一)社会影响效果分析
  (二)社会?#35270;?#24615;分析
  (三)社会风险及对策分析
第九部分 资金申请报告附件
  企业营业执照
  企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)
  银行出具的贷款?#20449;?省级?#20013;?#20197;上)文件或已签订的贷款协议或合同;
  地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
  技术来源及技术先进性的有关证明文件;
  环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
  节能、土地、规划等必要文件;
  项目核准或备案文件(在?#34892;?#26399;内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
  项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

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